每日出纳流水汇总自动化

使用每日出纳流水汇总自动化可自动追踪银行账户变动。当收到银行通知邮件时，系统会自动识别并更新银行账户、收支金额、货币代码和余额等信息填入到表格中，最终通过 AI 总结成当日流水报告。不仅节省了手动录入时间，又避免了人为错误，确保财务数据准确实时。

👉 模板如何工作

银行每日记账：用于详细记录每一次从邮件中识别的银行变动收支信息，包括账户、收支金额、货币代码、余额等关键数据。
检索银行邮件：智能监控您的邮箱的银行收支变动邮件。当收到银行收支信息邮件时，AI 会自动分析并提取邮件中的关键数据，并将这些数据记录到“银行每日记账”中。
每日总结分析：每天20:00自动触发，智能汇总当天所有从邮件中提取并记录在“银行每日记账”中的流水信息，AI 会自动生成当天各个银行的账户变动报告，方便您及时了解当天银行账户的变动和余额情况。

🎯 使用步骤

1. 配置并启用检索银行邮件自动化

配置 IMAP 邮箱集成

进入 检索银行邮件 自动化，在 收到特定邮件 触发器中添加您的 IMAP 邮箱集成。如何配置 IMAP 邮箱集成？

点击添加并正确配置您的 IMAP 邮箱集成。
配置收信规则
- 创建银行收信文件夹：如果您的邮箱支持创建收信规则，您可以创建一个专门用于收录银行收支变动邮件的文件夹（如：bankEmail），包含银行收支变动信息的邮件会自动移动到这个文件夹中。
- 设置node-imap收信规则：如果您的邮箱不支持创建收信规则，您在可以在 检索银行邮件 中的 收到特定邮件 触发器里根据node-imap规则设定邮件抓取规则。规则支持请参考 node-imap。注意，可能只有部分邮箱支持node-imap规则！
配置 AI 集成

进入 检索银行邮件 自动化，在 OpenAI开发者平台获取你的 OPENAI API KEY ，配置并保存 OpenAI - 生成文本执行器。
配置启用自动化

开启 检索银行邮件 的自动化，当收到银行变动收支信息邮件后，数据会自动填写到表格中。

当收到银行变动收支信息邮件后，AI 会进行信息智能提取并填写到 银行每日记账 中。

2. 配置并启用每日总结分析自动化

配置 AI 集成

进入 每日总结分析件 的 OpenAI - 生成文本 执行器中配置您的 AI 集成。可以直接添加之前配置好的 AI 集成。
设置收件人

进入 发送报告 执行器中设置报告收件人，您也可以设置多位收件人。
启用自动化

开启 每日总结分析 的自动化，每天晚上20点 AI 会自动生成每日流水总结，您可以在智能报告中查看到今日流水情况。

⭐ 使用场景

日常消费记录：自动记录信用卡消费、转账、缴费等，生成每日支出汇总，帮助控制预算。
企业账户监控：自动记录对公账户的每一笔收支（如供应商付款、客户回款），生成每日资金流动报告，方便财务随时查看可用余额。
旅行花费统计：在境外消费时，自动识别外币交易并换算成本币，方便结算旅行开支。
税务申报辅助：自动汇总增值税、工资代扣等交易记录，方便财务提前准备申报材料。

👉 适合人群

个人财务管理者：需要跟踪个人账户变动，管理个人财务的用户。
小型企业主：需要监控企业账户，管理日常收支的小型企业管理者。
财务分析师：需要分析账户变动，进行财务分析的专业人士。

🔧 FAQ

Q1：我的邮箱既不支持创建收信规则，也不支持node-imap规则，该如何过滤银行邮件？

A1：若您的邮箱均不支持以上两种过滤规则，那么您可以在 检索银行邮件 中创建一个 过滤器，根据个人需求在过滤器中设置过滤规则。当您的邮箱收到邮件时，会触发自动化 检索银行邮件。根据您在执行器中设置的过滤规则，只有符合过滤规则的银行邮件才会执行后续的步骤，不符合过滤规则的邮件规则会中止自动化。

这是一个过滤条件为包含“bank”内容邮件的过滤器设置示例：

在自动化页面创建 过滤器。
配置过滤器条件，输入/选择来自 收到特定邮件 触发器的内容变量，选择条件为“包含”，并在输入框内输入“bank”。
打开自动化排序，将过滤器移动到第一位并保存配置。
启用自动化，验证过滤结果。

Q2：配置邮件抓取规则后，为什么会出现“Invalid search criteria.”的报错？

A2：出现“Invalid search criteria.”可能是您所使用的邮件服务商不支持 node-imap ，或是抓取规则填写错误，具体规则可参考 node-imap。